Analisis portofolio optimal dari saham2 LQ-45 dgn menggunakan single indeks model pd periode Agustus 2007 - Juli 2008 di BEI

Yunidayati, Indri (2009) Analisis portofolio optimal dari saham2 LQ-45 dgn menggunakan single indeks model pd periode Agustus 2007 - Juli 2008 di BEI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.

Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini menganalisis pembentukan portofolio optimal dari diversifikasi investasi pada saham-saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama 12 bulan yang dimulai dari bulan Agustus 2007 sampai Juli 2008. Berdasarkan pengamatan dari kondisi pasar modal Indonesia pada periode penelitian ini dengan melihat pergerakan IHSG mingguan di Bursa Efek Indonesia, ditemukan bahwa untuk berinvesatasi di pasar modal Indonesia pada periode penelitian ini adalah sangat beresiko. Diharapkan penelitian ini dapat membanntu para investor untuk mengambil keputusan investsasi yang tepat dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia yang sangat beresiko ini dengan cara menganalisis saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia guna didapatkan suatu portofolio saham yang optimal. Untuk membentuk portofolio optimal tersebut penelitian ini menganalisis 39 saham yang selalu masuk didalam kategori LQ-45 selama 12 bulan periode penelitian dengan menggunakan metode Indeks Tunggal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan 6 saham yang akan membentuk portofolio optimal dari saham-saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.

Item Type:	Thesis (S1)
Call Number CD:	FE/MJ. 09 234
Call Number:	SE/09/629
NIM/NIDN Creators:	43106120112
Uncontrolled Keywords:	PORTOFOLIO, SAHAM, BEI
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User:	Admin Perpus UMB
Date Deposited:	01 Jul 2009 09:24
Last Modified:	31 May 2017 02:11
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/26255

Actions (login required)

View Item